航头镇第十九届人民代表大会第五次会议审查批准了《关于航头镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告》。2023年全市财政决算已通过浙江省财政厅审核，现向大会报告航头镇2023年财政决算（草案）和2024年上半年财政预算执行情况，请予以审议。

一、2023年财政决算情况

2023年在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握“开源增收、保障民生、加强监管、防范风险”总基调，坚定不移贯彻上级各项决策部署，充分发挥财政职能，管好用好财政资金，有力保障了全镇经济社会各项事业平稳健康发展。

（一）一般公共预算收入决算情况

经镇第十九届人大主席团会议批准的2023年地方一般公共预算收入为3150万元,全年地方一般公共预算收入执行数为3878万元，为预算的123%,比上年实绩增长28%。2023年地方一般公共预算收入3878万元，加上上年结余389万元,加上市级补助收入2787万元（其中:一般性转移支付补助收入-428万元，专项转移支付收入3215万元），收入合计7054万元。

（二）一般公共预算支出决算情况

经镇第十九届人大主席团会议批准的2023年地方一般公共预算支出为5759万元，全年地方一般公共预算支出执行数为6345万元，为预算的110%，比上年实绩增长4.89%。2023年地方一般公共预算支出6345万元，加上上解上级支出709万元，支出合计7054万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况

收支相抵后，一般公共预算实现收支平衡。

二、2023年政府性基金收支决算情况

（一）政府性基金收入执行情况

经镇第十九届人大主席团会议批准的2023年政府性基金收入预算为550万元，全年政府性基金收入执行数为1840万元，为预算的335%，比上年实绩增长1.62%。

（二）政府性基金支出执行情况

经镇第十九届人大主席团会议批准的2023年政府性基金支出预算为744万元，全年政府性基金支出执行数为1422万元，为预算的191%，比上年实绩增长-43.52%。

（三）政府性基金收支平衡情况

全年政府性基金收入1840万元，加上上年结余194万元，收入合计2034万元。政府性基金支出为1422万元。收支相抵后，结转下年继续执行的结余为612万元。

三、2023年其他收支决算情况

（一）其他收入决算执行情况

经镇第十九届人大主席团会议批准的2023年其他收入数为8120万元，全年其他收入执行数为6413万元，为预算的79%，比上年实绩增长-6.89%。

（二）其他支出决算执行情况

经镇第十九届人大主席团会议批准的2023年其他支出数为8941万元，全年其他支出执行数为7151万元，为预算的80%，比上年实绩增长4.64%。

（三）其他收支平衡情况

2023年当年其他收入6413万元，加上上年结余821万元，收入合计7234万元。当年其他支出为7151万元。收支相抵后结转下年执行的结余为83万元。

由于航头镇第十九届人民代表大会第五次会议召开时，全市2023年度财政决算尚在编审中，因此向航头镇第十九届人民代表大会第五次会议报告的2023年财政预算执行数均为预计数。本次报告的数据为经省财政审核通过的决算数。

四、2024年上半年财政预算执行情况

2024年是“十四五”规划关键之年。全面建设社会主义现代化国家新征程开启，财政工作必须坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量现代化发展为主题，按照“积极稳妥、量入为出”原则，全力抓好全年财政预算执行工作。

（一）2024年一般公共预算收支执行情况

2024年上半年，全镇完成地方一般公共预算收入2686万元，为预算的66%，比上年同期增长7.14%。全镇一般公共预算支出2677万元，为预算的44%，比上年同期增长26%。

上半年一般公共预算收入主要情况

1、增值税1521万元，增幅-7%;

2、企业所得税318万元，增幅-1%。

3、个人所得税96万元，增幅117%；

4、房产税186万元，增幅3%；

5、资源税302万元，增幅144%;

6、城镇土地使用税219万元，增幅23%；

7、印花税44万元，增幅38%；

上半年一般公共预算支出主要情况

1、一般公共服务支出1288万元，增幅197%；

2、自然资源海洋气象等支出396万元，增幅100%；

3、社会保障和福利支出42万元，增幅-37%；

4、城乡社区支出42万元，增幅100%；

5、农林水支出702万元，增幅-18%；

6、住房保障支出157万元，增幅-3%；

7、文化旅游体育与传媒支出50万元，增幅-50%。

（二）2024年政府性基金收支预算执行情况

2024年上半年全镇完成政府性基金收入2023万元，比上年同期增长85%。全镇政府性基金预算支出1968万元，比上年同期增长80%。

（三）2024年其他收支预算执行情况

2024年上半年全镇完成其他收入3859万元，为预算的64%，比上年同期增长68.37%。完成其他支出6432万元，为预算的106%，比上年同期增长40%。

上述的预算数据，会根据实际乡镇运行的具体情况及上级补助情况进一步调整，届时我们会再向镇人大主席团报告。

五、2024年上半年财政预算执行主要工作

今年，我镇在预算执行过程中紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务，着力做好以下三方面工作：

（一）积极应对风险挑战，全力保增收

一是转换思路引好企业促增收。从“数量”招引到“质量”招引转变，积极引入优质、税源潜力大的企业。加强与上级部门联系，把控源头税源风险。二是理好“家账”严控支出促规范。严格执行审批制度，各项支出必须有经办人、分管领导、财务分管领导和主要领导签字，附件齐全，事项合理。镇项目办对全镇项目支出进行审核，确保项目各环节程序化、规范化。三是加大企业走访力度。助企解困出实招，帮助企业解决问题。

（二）多措并举规范支出，全力保民生

一是坚持过“紧日子”，将财政资金用在刀刃上，将民生项目全面纳入预算管理，强化资金保障。二是将财政资金用在重点项目上，严格按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。三是加大抽查巡查力度，在项目推进各环节进行抽查监督，提高资金使用效率，促使民生项目稳妥推进。

（三）着力打造阳光财政，全力保透明

一是认真贯彻《浙江省财政厅关于全面强化和规范乡镇财政管理的实施意见》等系列文件精神，从乡镇财政资金监管工作情况、队伍建设和履职情况、内部控制建设情况、财政财务管理制度建设情况、落实“过紧日子”情况等方面开展自查，对发现的问题及时整改。二是借助社会中介机构力量，对我镇国有资产管理、财务管理、账务核算等工作进行查漏补缺，对不规范的地方及时完善补缺、组织整改。同时，紧紧围绕建立现代财政制度，推进收入管理、预算管理、体制管理、内控管理、绩效管理五大领域改革。

各位代表，做好2024下半年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委的坚强领导下，认真贯彻落实此次会议精神，自觉接受镇人大监督，虚心听取意见建议，坚持过“紧日子”，规范管理、扎实工作，确保2024年财政预算和财政各项工作圆满完成，保障全镇社会经济持续健康发展。