2023年，全镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的有力监督和支持下, 认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕年初预算目标任务和过紧日子要求，牢牢把握“稳中求进、保障民生”的工作基调，充分发挥财政职能，提高财政资金的使用绩效，有力保障了全镇经济社会各项事业的平稳健康发展。

一、2023年一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入执行情况

镇人大主席团会议批准的2023年地方一般公共预算收入为3008万元。全年地方一般公共预算收入决算数为5165万元，为预算的171.71%，比上年实绩增长15.50%，具体分项如下：

增值税3906万元，企业所得税262万元，个人所得税284万元，资源税4万元，房产税249万元，印花税199万元，土地增值税26万元，城镇土地使用税228万元，车船税2万元，环境保护税5万元。

2023年地方一般公共预算收入5165万元，加上上年结余1183万元，加上市级补助收入1342万元，其中：一般性转移补助收入-700万元，专项转移补助收入2042万元，全镇一般公共预算收入合计7690万元。

（二）一般公共预算支出执行情况

镇人大主席团会议批准的2023年地方一般公共预算支出为5079万元。全年地方一般公共预算支出决算数为6617万元，为预算的130.28%，比上年实绩增长1.19%。具体分项如下：

一般公共服务支出1912万元，公共安全支出20万元，教育支出7万元，文化旅游体育与传媒支出185万元，社会保障和就业支出121万元，卫生健康支出108万元，节能环保支出2万元，城乡社区支出2309万元，农林水支出1167万元，交通运输支出627万元，住房保障支出157万元，灾害防治及应急管理支出2万元。

2023年地方一般公共预算支出为6617万元，加上上解支出1073万元，全镇一般公共预算支出合计7690万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况

全镇一般公共预算收支相抵后，收支平衡。

镇第十九届人大第五次会议召开时，全市2023年度财政决算尚在编审中，因此，向大洋镇第十九届人民代表大会第五次会议报告的2023年财政预算执行数均为预计数。本次报告的数据为经省财政审核通过的决算数。

二、2023年政府性基金收支预算执行情况

镇人大主席团会议批准的2023年政府性基金收入预算为1162万元。全年政府性基金收入执行数为1162万元，为预算的100%。具体分项如下：国有土地使用权出让金乡镇分成1086万元，其他政府性基金收入 76万元。

镇人大主席团会议批准的2023年政府性基金支出预算为1162万元。全年政府性基金支出执行数为1162万元，为预算的100%。具体分项如下：国有土地使用权出让收入安排的支出1086万元，其他政府性基金收入安排的支出76万元。

全镇政府性基金收支相抵后持平。

三、2023年其他收支预算执行情况

2023年其他收入为16764万元，加上上年结余237万元，收入合计17001万元。2023年其他支出为17001万元。其他收支相抵后持平。

下面，受镇人民政府委托，我再将2024年上半年财政预算执行情况向镇人民代表大会作一报告，请予以审议。

四、2024年上半年财政预算执行情况

今年以来，在镇党委的正确领导和镇人大的监督、支持下，全镇财政工作围绕镇党委政府、镇人大确定的重点任务和中心工作，牢牢把握“促进发展、保障民生”的要求，紧紧围绕大洋镇第十九届人民代表大会第五次会议确定的收支目标，不断优化支出结构，强化收入征管，加大资金使用监管力度，增强财政专项资金分配的透明度，地方财政预算平稳运行。

（一）2024年一般公共预算收支情况

2024年上半年，全镇完成地方一般公共预算收入4315万元，为预算数的107.47%，比上年同期增加6.96%。全镇一般公共预算支出2908万元，为预算数的99.82%，比上年同期增加57.52%。具体分项如下：

上半年一般公共预算收入主要情况：增值税2739万元，企业所得税413万元，个人所得税81万元，房产税353万元，资源税422万元，城镇土地使用税214万元，印花税87万元，土地增值税3万元，环境保护税3万元。

上半年一般公共预算支出主要情况：一般公共服务支出1592万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出235万元,城乡社区支出270万，农林水支出806万元。

（二）2024年政府性基金预算收支情况

2024年上半年全镇完成政府性基金预算收入1406万元，全镇政府性基金预算支出1397万元。主要是2023年建德市耕地功能恢复项目资金189万元，2022-2023年“百千万”永久基本农田资金307万元，建德市耕地保护补偿资金512万元，2023年度村(社)级居家养老服务照料资金14万元，省级公益性节地生态安葬示范点项目资金50万元，杭州市美丽乡村特色村项目资金16万元，建德市水利建设资金73万元，2024年第一批农田建设补助资金30万元，2021年度高标准农田建设项目清算资金158万元，2023年全市体育场地设施建设补助资金38万元，农村生活污水治理有关资金10万元，2023年度乡镇(街道)及村级政务服务运行经费9万元。

（三）2024年其他收支预算情况

2024年上半年全镇完成其他收入7099万元，比上年同期减少56.9%，减少的主要因素是转移性收入（各部门拨入经费）减少。上半年全镇完成其他支出7099万元，比上年同期减少44.52%，主要减少在城乡社区支出等方面。

上述的预算数据，会根据实际我镇运行的具体情况及上级补助情况进一步调整，届时我们会再向镇人大报告。

五、2024年上半年财政预算执行中所做的重点工作

2024年是“十四五”规划承上启下之年，为实现全镇财政预算目标，镇财政工作将紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务，重点抓好以下几个方面工作：

（一）狠抓开源节流，守牢国有资产。一是成立资产盘活处置专班，通过每月召开专班会议等，不断对镇属固定资产进行系统清查、分类处置。二是全面开展登记，对三河和苑公寓车库款征收严格按照一交款，二开票，确保国有资产征收到位。

（二）强化财政改革，提升管理水平。围绕债务管理，做好甄别判断，确保成本降低。为进一步解决财政成本过高，镇财政通过多途径优化债务管理。一是在自查的基础上配合审计、财政部门，进行了全面性的债务甄别，做到对每笔债务的由来、类型、政府应承担的责任做到心中有数；二是优化债务结构，加强与融资利率低的国有银行联系，降低财务成本。

2023年财政决算和2024年上半年预算执行情况附表.xls