杭州住房公积金管理中心建德分中心2024年部门预算

索引号:	782378445/2024-30078	公开方式:	主动公开
发布单位:	公积金建德分中心	成文日期:	2024-03-13
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时间：2024-03-13 09:35 来源：公积金建德分中心浏览次数：

一、公积金建德分中心概况

（一）主要职能

1、负责拟定、执行住房公积金的归集、使用（含年度贷款）计划和增值收益分配方案。

2、负责住房公积金的归集、变更、转移、封存、提取及其欠款催缴等工作。

3、负责住房公积金的核算和统计。

4、负责住房公积金贷款发放、回收和资产保值。

5、负责住房公积金行政执法工作。

6、承办市政府和杭州住房公积金管理中心交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，杭州住房公积金管理中心建德分中心部门预算包括：局本级预算等1家单位预算，即杭州住房公积金管理中心建德分中心本级，为参公管理事业单位。

公积金建德分中心设3个内设机构（科室）：

1、综合科

2、归集科

3、信贷科

二、公积金建德分中心2024年部门预算安排情况说明
（一）关于公积金建德分中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，公积金建德分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出、住房保障支出。分中心2024年收支总预算455.53万元。与2023年预算相比，收支总预算增加13.08万元，增长2.9%。主要原因是2024年单位新增一名公务员。

（二）关于公积金建德分中心2024年收入预算情况说明

公积金建德分中心2024年收入预算455.53万元，与2023年预算相比，收入预算增加13.08万元，增长2.9%。主要原因是2024年单位新增一名公务员。

其中：一般公共预算拨款收入455.53万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于公积金建德分中心2024年支出预算情况说明

公积金建德分中心2024年支出预算455.53万元，与2023年预算相比，支出预算增加13.08万元，增长2.9%。主要原因是2024年单位新增一名公务员。

1.按支出功能分类，包括卫生健康支出9.97万元、住房保障支出445.56万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出336.10万元，公用经费支出49.43万元，项目支出70万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出455.53万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）关于公积金建德分中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

公积金建德分中心2024年财政拨款收支总预算455.53万元。收入包括：一般公共预算455.53万元、政府性基金0万元；支出包括：卫生健康支出9.97万元、住房保障支出445.56万元。与2023年预算相比增加13.08万元，增长2.9%，主要原因是2024年单位新增一名公务员。

（五）关于公积金建德分中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

公积金建德分中心2024年一般公共预算当年拨款455.53万元，比2023年执行数减少1.63万元，下降0.4%，主要原因是2023年公积金中心30周年纪念，举行较多宣传活动。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康（类）支出9.97万元，占2.2%；住房保障（类）支出445.56万元，占97.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.97万元，主要用于参照公务员管理人员的基本医疗保险支出。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.88万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.96万元，主要用于1999年以后参加工作在职人员房改补贴支出。

（4）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）414.68万元。主要用于人员经费、窗口建设及运行、培训宣传等单位运行。

（六）关于公积金建德分中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

公积金建德分中心2024年一般公共预算基本支出455.53万元，与2023年预算相比增加13.08万元，增长2.9%。主要原因是2024年单位新增一名公务员。其中：

人员经费336.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费49.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于公积金建德分中心2024年政府性基金预算支出情况说明

公积金建德分中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于公积金建德分中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

公积金建德分中心2024年“三公”经费预算数为0.37万元，与2023年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要原因是无此项工作安排。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.37万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。与上年持平。主要原因是无此项工作安排。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年杭州住房公积金管理中心建德分中心局本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算48.23万元。其中办公费2万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费1万元、维修（护）费1万元、租赁费2.35万元、培训费0.91万元、公务接待费0.37万元、工会经费3.59万元、福利费8.99万元、其他交通费用11.22万元、其他商品和服务支出14.30万元。比2023年预算增加3.88万元，增长8.0%，主要原因是2024年单位新增一名公务员。

2.政府采购情况

2024年公积金建德分中心政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算1.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.66万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，公积金建德分中心所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物 1栋、面积1142.68平方；通用办公设备117台、原值256.23万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）24台、复印机2台、打印机17台；专用设备0台、原值0万元；办公家具及相关用具52件、原值30.14万元。截至2023年12月31日，公积金建德分中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2022年12月31日相比与上年持平。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2024年公积金建德分中心的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款70万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。