各位议事会会议成员、同志们：

我受建德市人民政府更楼街道办事处委托，现将更楼街道办事处2023年财政决算和2024上半年预算执行情况报告如下：

2023年我们在街道党工委、办事处的正确领导和人大街道工委的监督指导下，认真贯彻二十大和十九届历次全会及省委全会、杭州市委全会和建德市委全会精神，全面贯彻执行党的路线方针政策，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚定不移推动党中央和省委、市委的各项决策部署落地生根，继续遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，充分发挥财政职能，提高财政资金的使用绩效，为经济社会发展提供了有力保障。

一、2023年一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入决算情况

2023年地方一般公共预算收入为6874万元。全年地方一般公共预算收入决算数为11240万元，为预算的106.46%，比上年实绩减少1.3%。具体分项如下：

增值税2733万元；

企业所得税981万元；

个人所得税58万元；

房产税903万元；

资源税1139万元；

城镇土地使用税905万元；

印花税97万元；

土地增值税1万元；

环境保护税57万元。

2023年地方一般公共预算收入6874万元，加上上年结余1702万元，加上市级补助收入2664万元，其中：专项转移补助收入3049万元，全街道一般公共预算收入合计11240万元。

（二）一般公共预算支出决算情况

2023年地方一般公共预算支出为6928万元。全年地方一般公共预算支出决算数为11240万元，为预算的100%，比上年实绩增加61.76%。具体分项如下：

一般公共服务支出1785万元；

公共安全支出44万元；

教育支出17万元；

文化旅游体育与传媒支出126万元；

社会保障和就业支出70万元；

卫生健康支出108万元；

节能环保支出5万元；

城乡社区支出2719万元；

农林水支出431万元；

交通运输支出271万元；

资源勘探信息等支出500万元；

商业服务业等支出541万元；

住房保障支出145万元；

灾害防治及应急管理支出6万元。

2023年地方一般公共预算支出为6928万元，加上解上级支出4312万元，全街道一般公共预算支出合计11240万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况

全街道一般公共预算收支相抵后，结转下年继续执行结余为0万元。

二、2023年政府性基金收支预算执行情况

2023年政府性基金收入预算为1075万元。全年政府性基金收入执行数为1082万元，为预算的100.7%，比上年实绩减少16.9%。具体分项如下：国有土地使用权出让金乡镇分成818万元，其他政府性基金收入264万元。

2023年政府性基金支出预算为1040万元。全年政府性基金支出执行数为1048万元，为预算的100.8%，比上年实绩下降19.5%。具体分项如下：国有土地使用权出让收入安排的支出818万元，其他政府性基金收入安排的支出230万元。

全年政府性基金收入执行数为1082万元，加上上年结余410万元，全街道政府性基金预算收支相抵后，结转下年继续执行结余为376万元。

三、2023年其他收支预算执行情况

2023年其他收入预算为1692万元。全年其他收入执行数为1727万元，为预算的102.07%，比上年实绩减少74.6%。具体如下：转移性收入（各部门拨入经费）1632万元，国有资源（资产）有偿使用收入7万元，利息收入9万元，其他收入79万元。

2023年其他支出预算为1847万元。全年其他支出执行数为2171万元，为预算的117.5%，比上年实绩减少73.4%。具体如下：

一般公共服务支出55万元；

公共安全支出227万元；

教育支出15万元；

社会保障和就业支出8万元；

卫生健康支出3万元；

城乡社区支出100万元；

农林水支出1807万元；

交通运输支出183万元；

2023年当年其他收入1727万元，加上上年结余286万元，收入合计2013万元。当年其他支出为2171万元。

四、2023年预算执行效果

2023年，更楼街道的财政工作紧紧围绕街道党工委、办事处、人大街道工委确定的重点任务和中心工作，依法组织财政收入，保持收入稳定增长，切实提高民生保障，促进经济平稳发展，加强财政科学化、精细化管理，提高财政管理绩效。

1、凝心聚力创收，确保经济平稳运行。一是按照“匹配性、均衡性、可持续性”要求，在抓好财政收入上下功夫，立足税源培源，街道上下形成合力，发挥团队效能，持续精准发力，确保全年经济平稳运行。二是加大重点企业服务力度，将强税源分析，税基评估，依据相关政策，经济支持企业发展，以财政资金效应增加市场活力，全年走访企业300余次，解决企业用工、资金等问题200余个。三是加强部门联动抢抓税源。与税务、工商等职能部门保持紧密联系，第一时间跟进税源，将税源的“可能性”变成“确定性”，及时抢抓一次性税收，保障全年经济实现平稳收官。

2、不遗余力兜底，护航民生重点保障。在财政预算安排和执行中，压缩一般性支出，保证机构正常运转，一是持续绷紧“过紧日子”这根弦，牢牢兜住民生领域支出。持续调优财政支出结构，大力“压一般，报重点”，一般性支出和“三公”经费只减不增。二是全力基本保障民生支出，重点关注老百姓 的急难愁盼问题，有限确保基础性、普惠性支出。三是继续支持乡村振兴发展战略，加大城乡统筹治理体系投入，为人民群众的幸福生活保驾护航。

3、坚持不懈改革，提升财政管理效能。加强支出进度管理，及时落实项目支出计划，加快资金拨付，强化财政财务管理，加强会计管理，不断提高会计信息质量，提升财政现代化治理水平。一是重点环节寻求突破。加强预算绩效管理，提高预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的高效管理质量。二是操作细则不断优化。及时传达最新业务规划性文件，优化操作细则，规范信息公开，强化信息技术支撑，扎实提高现代化财政监管效能。三是财会监督落实落细。规范项目资金支付流程，积极防范和控制财政风险，确保财政资金安全高效。进一步完善制度建设，逐步探索防止系统性风险的长效内控监管制度。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和管理工作中还存在着一些不容忽视的问题，主要是：财源基础薄弱，财政增收艰难；资产盘活困难，盘活方式单一；可用财力增长不快，刚性支出增加较多，财政收支矛盾十分突出；债务管理机制缺失，绩效管理有待进一步强化等等。对于这些不足和问题，我们会下一步工作中采取坚决有效的举措，切实加以解决。

五、2024年上半年财政预算执行情况

今年以来，在街道党工委的正确领导和人大街道工委的监督、支持下，全街道财政工作坚持“稳中求进”总基调和新发展理念，紧紧围绕确定的收支目标，细化收入征管，提高依法聚财能力；强化财源培植，提高持续生财能力；优化支出结构，提高有效用财能力；深化财税改革，提高科学理财能力，地方财政预算平稳运行。

（一）2024年一般公共预算收支情况

2024年上半年，全街道完成地方一般公共预算收入4243万元，为预算的74.21%，比上年同期减少8.9%。全街道一般公共预算支出1814万元，为预算的27.17%，比上年同期减少43%。具体分项如下：

1、上半年一般公共预算收入：

增值税1556万元；

企业所得税361万元；

个人所得税72万元；

车船税0.31万元

房产税784万元；

资源税575万元；

城镇土地使用税805万元；

印花税67万元；

环境保护税22万元。

2、上半年一般公共预算支出：

一般公共服务支出867万元；

公共安全支出52万元；

城乡社区支出423万元；

农林水支出351万元；

交通运输支出50万元；

住房保障支出121万元。

（二）2024年政府性基金预算收支情况

2024年上半年全街道完成政府性基金预算收入940万元，为预算的75.87%，比上年同期增长9.56%。全街道政府性基金预算支出712万元，为预算的55.93%，比上年同期增长40.43%。具体分项如下：

国有土地使用权出让金乡镇分成933万元，其他政府性基金收入7万元；国有土地使用权出让收入安排的支出441万元，其他政府性基金收入安排的支出271万元。

（三）2024年其他收支预算情况

2024年上半年全街道完成其他收入6394万元，为预算的245.5%，比上年同期增加591.08%。完成其他支出5266万元，为预算的245.5%，比上年同期减少591.08%。具体分项如下：

1、其他收入：转移性收入（各部门拨入经费）6381万元，国有资源（资产）有偿使用收入4万元，利息收入5万元，其他收入4万元。
    2、其他支出：

一般公共服务支出105万元；

公共安全支出118万元；

教育支出235万元；

文化旅游体育与传媒支出580万元；

社会保障和就业支出54万元；

卫生健康支出50万元；

节能环保支出147万元；

城乡社区支出1750万元；

农林水支出1538万元；

交通运输支出278万元；

资源勘探信息等支出64万元；

商业服务业等支出347万元。

上述的预算数据，会根据实际街道运行的具体情况及上级补助情况进一步调整，届时我们会再公布。

六、实现2024年财政预算目标的主要措施 

在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，深入学习贯彻党的二十大和十九届历次全会及省委全会、杭州市委全会和建德市委全会精神，谋划部署2024年财政工作，街道财政工作将紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务，着力做好以下三个方面的工作：

1、强化财政协同效应，抢抓城南发展机遇助推经济探底回升。强化财政政策的杠杆作用，集中优势资源，在逆境中就发展，力争完成全年目标任务。一是不断提高组织收入水平。联合招引企业，村级集体经济组织及相关部门力量，进一步巩固重点税基，保存量做增量；及时跟进重点项目，做到颗粒归仓、分毫入库。二是加强新形式政策研判。把握失效，立足实际，重点在产业发展、基础设施建设、生态环境保护、村级集体经济扶持等方面争取财政政策和资金的支持，不断夯实街道财政保障经济社会发展的实力，三是助力产业结构调整。支持传统产业集聚区收储，实现产业升级和工业上楼，发挥水产业等特色产业集群优势，筑凤引巢，吸引优质企业落户更楼，打造更楼经济发展的新引擎。

2、发挥财政保障功能，持续助力乡村振兴激发强村富民新动力。贯彻落实“财为民所用”理念，不断完善基本公共服务体系，加强民生保障投入，持续提升政府形象。一是用政府过“紧日子”换老百姓过“好日子”。坚持惠民富民优先，认真落实各项惠农政策，既要用好有限的现有资金，更要下大力气盘活，调整存量，让老百姓充分享受新时代发展所带来的红利。二是全力支持乡村振兴投入。推动农文旅融合发展，推动农村产业升级，以产业带发展，以发展助振兴。三是做好公共服务事业建设财力支撑。始终把关注民生、保障民生、改善民生放在突出位置，加快推进城乡统筹发展，加大对医保、教育、文化、体育等公共服务的投入力度，促进基本公共服务均等化，为街道经济社会发展创造良好的软硬件环境，为提升人民群众幸福感提供坚实保障。

3、细化财政管理职能， 凝聚合力提高内控意识推动财政管理迈上新台阶。增强管理意识，牢记底线思维，将各项监管的“红头文”细化为内控制度的“操作指南”。一是认真落实一体化改革预算要求，以新预算一体化和浙里基财系统为抓手，将预算支出、财务核算、绩效管理、政府采购、国有资产等多模块联动互通，不断强化操作规范性。二是优化财政管理职能。强化内控建设，细化内控规则，将各项业务的主体责任压实到人，严格执行项目建设投资（财务）监理制度，以专业视角进行审核把关，进一步提高财政资金使用效能。三是提高财政治理水平。上半年数次开展预算单位业务培训，将学习提高作为常态融入工作中，为更真实“摸清家底”再次开展资产清查工作，进一步提高管理水平，防范国有资产流失。

各位议事会会议成员，同志们：做好2024年财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在街道党工委、办事处的坚强领导下，认真落实本次会议精神，自觉接受人大街道工委监督，虚心听取各位议事会议成员的意见和建议，开拓进取、扎实工作，确保2024年财政预算和各项财政工作圆满完成，为推动全街道社会经济持续健康发展做出应有的努力和贡献。