（2023年7月19日在莲花镇第十八届人民代表大会第四次会议上） 

建德市莲花镇人民政府 许华其

各位代表：

莲花镇第十八届人民代表大会第三次会议审查批准了《关于莲花镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告》。现在，2022年全市财政决算已报经浙江省财政厅审核通过。我受镇人民政府委托，向镇人民代表大会报告莲花镇2022年财政决算草案，请予以审查。

2022年全镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，镇人大的监督和支持下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的二十大精神，全面贯彻执行党的路线方针政策，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚定不移推动党中央和省委、市委的各项决策部署落地生根，继续遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，充分发挥财政职能，提高财政资金的使用绩效，为莲花镇经济社会发展提供了有力保障。

一、2022年一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入决算情况

镇人大主席团会议批准的2022年地方一般公共预算收入为689万元。全年地方一般公共预算收入决算数为756万元，为预算的109.7%。

2022年地方一般公共预算收入756万元，加上上年结余966万元，加上市级补助收入3089万元，其中：一般性转移补助收入1367万元，专项转移补助收入1722万元，全镇一般公共预算收入合计4811万元。

（二）一般公共预算支出决算情况

镇人大主席团会议批准的2022年地方一般公共预算支出为4794万元。全年地方一般公共预算支出决算数为3915万元，为预算的81.7%，比上年实绩增加80.4%。具体分项情况见附表。

2022年地方一般公共预算支出为3915万元，加上解上级支出17万元，全镇一般公共预算支出合计3932万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况

全镇一般公共预算收支相抵后，结转下年继续执行结余为879万元。

镇第十八届人大第三次会议召开时，全市2022年度财政决算尚在编审中，因此，向莲花镇第十八届人民代表大会第三次会议报告的2022年财政预算执行数均为预计数。本次报告的数据为经省财政审核通过的决算数。

二、2022年政府性基金收支预算执行情况

镇人大主席团会议批准的2022年政府性基金收入预算为700万元。全年政府性基金收入执行数为754万元，为预算的107.7%，新增原因主是要莲花镇零星土石方一二外运工程、杭黄铁路江珠隧道出口洞渣等涉矿工程处置收益款205万等，比上年实绩增长36.3%。具体分项情况见附表。

镇人大主席团会议批准的2022年政府性基金支出预算为700万元。全年政府性基金支出执行数为754万元，为预算的107.7%，比上年实绩增加36.3%。具体分项情况见附表。

全年政府性基金收入执行数为754万元，全镇政府性基金预算收支相抵。

三、2022年其他收支预算执行情况

镇人大主席团会议批准的2022年其他收入预算为1634万元。全年其他收入执行数为1446万元，完成预算的88.5%，减少原因主要是整乡镇推进资金还未拨付等。具体分项情况见附表。

镇人大主席团会议批准的2022年其他支出预算为1233万元。全年其他支出执行数为1246万元，为预算的101.1%，比上年实绩下降57.6%。具体分项情况见附表。

2022年当年其他收入1446万元，加上上年结余195万元，收入合计1641万元。当年其他支出为1246万元。收支相抵后结转下年执行的结余为395万元。

下面，受镇人民政府委托，我再将2023年上半年财政预算执行情况向镇人民代表大会作一报告，请予以审议。

四、2023年上半年财政预算执行情况

今年以来，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，全镇财政工作坚持“稳中求进”总基调和牢牢把握“保障民生、加强监管”的要求，优支出、惠民生、促和谐、稳增长，开源节流，不断加大资金抽查巡查力度，充分发挥财政职能作用，为促进全镇经济社会平稳发展提供了有力保障。

（一）2023年一般公共预算收支情况

2023年上半年，全镇完成地方一般公共预算收入414万元，为预算的59.2%，比上年同期增加8.1%。全镇一般公共预算支出1947万元，为预算的191.7%（主要为地质灾害专项资金和上年未拨付项目）。具体分项情况见附表。

上半年一般公共预算收入主要情况：

（1）增值税273万元；

（2）企业所得税45万元；

（3）个人所得税12万元；

（4）房产税10万元；

（5）城镇土地使用税29万元；

（6）印花税2万元；

（7）土地增值税2万元；

（8）环境保护税1万元。

上半年一般公共预算支出主要情况：

（1）一般公共服务支出778万元；

（2）教育支出9万元；

（3）文化旅游体育与传媒支出4万元；

（4）社会保障和就业支出4万元；

（5）卫生健康支出28万元；

（6）城乡社区支出327万元；

（7）农林水支出527万元；

（8）交通运输支出260万元；

（9）商业服务业等支出10万元。

（二）2023年政府性基金预算收支情况

2023年上半年全镇完成政府性基金预算收入1328万元，主要是2023年杭州美丽城镇建设奖补200万元，330斜坡崩塌地质灾害补助700万元，2023年水利资金33万元，2021年高标准农田建设项目补助35万元，四好农村路2022年第二批建设项目补助289万元等项目补助。上半年完成政府性基金支出1483万元，完成预算的164.8%，具体分项情况见附表。

（三）2023年其他收支预算情况

2023年上半年全镇完成其他收入1171万元，为预算的82.4%。主要是浙江东科新材料有限公司土地出让金211万元，2020-2021年四好公路大中修、改造补助117万元，土地整治项目补助276万元，建德红日晒至下涯大洲公路改建工程土石方拍卖款310万元，2022年度建德市莲花镇莲花村等二村百亩方项目补助75万元，莲花溪美丽河湖建设补助资金70万元等项目收入。上半年全镇完成其他支出937万元，为预算的76.1%。具体分项情况见附表。

上述的预算数据，根据实际我镇运行的具体情况及上级补助情况进一步调整，届时我们会再向镇人大报告。

五、2023上半年财政预算执行中所做的重点工作 

镇财政工作紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务，重点抓好以下几个方面：

（一）培育税源，财税增收持续化

围绕组织收入目标，充分发挥财税优惠政策和财政资金作用，促进经济平稳运行，实现财政收入增长。一是积极配合税务部门依法治税，特别是要进一步夯实外来建筑企业税收征管，应收尽收。二是强化开源增收，有效开展招企引税工作，拓宽财政收入来源；关注重点企业税收管理，做好对企业服务工作，帮助解决企业发展中的突出问题，进一步提升服务企业的针对性和实效性。

（二）完善内控，增收节支制度化

针对单位内部管理过程中存在的一些实际问题，制定了一套便于执行的内控管理制度，内容涉及财政拨款和财务收支审批，各项费用支出标准，财政账户开立、变更和撤销，财政票据领用、结报和缴销，固定资产购置、使用和处置，财政资金监管巡查等，始终坚持厉行节约、“集中财力办大事”的原则，进一步优化支出结构，保障民生支出，集中资金办大事、办实事、办好事，不断提高财政资金使用效率。

（三）强化监督，资金监管实效化

根据资金监管工作实际，镇财政所将建立镇财政资金监管制度及信息公开公示制度，成立资金监管小组，建立资金监管台账。对所有财政性资金进行清理，分类整理，建立资金监管台帐，对每项资金的“收、拨、用”实行严格的动态管理。确保镇财政资金规范、安全、有效运行。联合镇三资中心对财政补助性资金进行抽查，主要核查补助政策、补贴对象、补贴依据、补贴标准、补贴金额、补贴数量以及具体发放情况。对项目建设资金进行巡查，重点查看项目是否真实，工程项目招投标是否进行公开，公示内容是否全面，项目支出审核和资金拨付工作按项目实施进度等。

各位代表，做好2023年财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，坚守财经纪律，扎实推进各项财政管理体制机制改革，加大财务岗位风险排查，及时化解财政风险，提高业务服务水平，营造风清气正的工作氛围，确保2023年财政预算和各项财政工作圆满完成，为推动全镇社会经济持续健康发展做出应有的努力和贡献。

莲花镇2022年财政决算（草案）和2023年上半年预算执行情况附表.xlsx