目录

一、概况..........................................................( 2 )

（一）部门职责.........................................( 2 )

（二）机构设置.................................................( 2 )

二、2021年度部门决算公开表.................................( 2 )

三、2021年度部门决算情况说明...............................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明.................................( 2 )

（二）收入决算情况说明.........................................( 3 )

（三）支出决算情况说明.........................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................... ( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............. ( 6 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......... ( 6 )

（十）机关运行经费支出说明.....................................( 8 )

（十一）政府采购支出说明.......................................( 8 )

（十二）国有资产占有情况说明....................................( 9 )

（十三）预算绩效情况说明........................................( 9 )

四、名词解释.......................................................( 15 )

一、概况

（一）部门职责

1. 负责拟定、执行住房公积金的归集、使用（含年度贷款）计划和增值收益分配方案。

2.负责住房公积金的归集、变更、转移、封存、提取及其欠款催缴等工作。

3.负责住房公积金的核算和统计。

4.负责住房公积金贷款发放、回收和资产保值。

5.负责住房公积金行政执法工作。

6.承办市政府和杭州住房公积金管理中心交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州住房公积金管理中心建德分中心部门决算包括：局本级决算。

无纳入杭州住房公积金管理中心建德分中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、信贷科、归集科。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计393.96万元，支出总计393.96万元,与2020年度相比，各增加64.59万元，增长19.61%。主要原因是：2021年新增两名公务员，使年收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计393.96万元；包括财政拨款收入393.96万元（其中，一般公共预算393.96万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计393.96万元，其中基本支出306.3万元，占77.75%；项目支出87.66万元，占22.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计393.96万元，支出总计393.96万元，与2020年相比，各增加64.59万元，增长19.61%。主要原因是2021年新增两名公务员，使年收入增加；财政拨款支出年初预算数340.42万元，完成年初预算的115.73%，主要原因是2021年新增两名公务员，使年支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出393.96万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.59万元，增长19.61%。主要原因是：2021年新增两名公务员，使年支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出393.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出12.22万元,占3.1%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出381.74万元,占96.9%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为340.42万元，支出决算为393.96万元,完成年初预算的115.73%，主要原因是2021年新增两名公务员，使年支出增加。其中：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.43万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的102.56%，决算数大于预算数的主要原因是2021年新增两名公务员后，医疗保险增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.51万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是2021年新增两名公务员后，公务员医疗补助增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.2万元，支出决算为24.12万元，完成年初预算的148.89%，决算数大于预算数的主要原因是2021年新增两名公务员，单位公积金缴存数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的122.92%，决算数大于预算数2021年新增两名公务员后，购房补贴增加。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）年初预算为311.80万元，支出决算为357.03万元，完成年初预算的114.51%，决算数大于预算数的主要原因是2021年新增两名公务员，人员经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出306.3万元，其中：

人员经费266.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费39.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.25万元，完成预算的25%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制相关支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.25万元，占100%，与2020年度相比，减少0.05万元，下降17.97%，主要原因是厉行节约，严格控制相关支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是无相关费用支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数的持平主要原因是无相关费用支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数与预算数的持平主要原因是无相关费用支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数与预算数的持平主要原因是无相关费用支出。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.25万元，完成预算的25%。国内公务接待3批次，累计16人次。主要用于接待杭州中心委托第三方审计招待和相关单位学习考察招待支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制相关支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.25万元，主要用于杭州中心委托第三方审计招待和相关单位学习考察接待3批次，累计16人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为39.63万元，支出决算为39.36万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于预算数的主要原因经费使用时估算有误差；比2020年度增加10.54万元，增长36.58%，主要原因是2021年新增两名公务员。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额8.63万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.41万元。授予中小企业合同金额8.63万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，杭州住房公积金管理中心建德分中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州住房公积金管理中心建德分中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金87.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“档案整理及电子扫描经费”、“住房公积金综合业务经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出87.66万元，政府性基金预算支出0万元。两项项目均委托单位内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，单位项目执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，同时我单位项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.杭州住房公积金管理中心建德分中心决算中项目绩效自评结果

杭州住房公积金管理中心建德分中心在2021年度部门决算中反映“档案整理及电子扫描经费”及“住房公积金综合业务经费”项目绩效自评结果。

“档案整理及电子扫描经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目成本控制比较合理，没有出现浪费现象，由于档案信息化是一个延续多年的项目，因此现在所有预算资金全部要用于档案信息化、数字化，不存在节约多少的问题；二是本项目完成的进度与合同约定的进度一致。项目完成质量方面，档案数字化整体质量较好，错误率在2%以内，低于国家档案局规定的5%。发现的问题及原因：一是资金管理办法还有待进一步规范。下一步改进措施：一是领导重视，项目建设的每一个环节，领导班子都进行集体开会研究决定；二是派驻纪检组及时跟踪监督，为项目保驾护航，确保了项目开展的公正、公开、透明，确保了干部廉洁。

“住房公积金综合业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优”。项目全年预算数为74万元，执行数为73万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：2021年全年新增建制单位226家，新增建制职工6021人，全年归集11亿元。截止2021年12月底全年放贷812户；全年贷款额为3.8亿元。全年增值收益2654.32万元。发现的问题及原因：在经费支出过程中，虽然“住房公积金综合业务经费”整个项目预算和决算数一致，但年中科目间有所调剂。下一步改进措施：（一）着眼保障民生，不断创新业务举措，满足职工多层次住房消费需求。不断完善住房公积金提取和贷款等业务政策，建立满足多层次需求的普惠性使用制度。一是进一步加大对职工的贷款支持力度，对符合贷款条件的，做到应贷尽贷。二是切实满足不同社会群体的提取需求，满足职工各类基本住房支出需要，做到应提尽提。（二）借力信息技术，健全综合服务平台，推进“互联网+住房公积金”。全面推进综合服务平台建设，不断提升住房公积金管理和服务水平。一是对住房公积金管理系统再升级，建立起涵盖各项功能的标准化信息系统。二是升级网上服务大厅，不断扩充网上单位版、个人版服务大厅功能。三是拓展服务渠道，进一步整合并完善12345服务热线、网上营业厅等服务功能，不断提升住房公积金服务的高效性和便捷性。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

我单位项目执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，同时我单位项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)是指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含退休人员)、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）指用于保障住房公积金管理、运行的经费。

公开表格.xls部门（单位）项目支出绩效自评总结报告.doc