（2019年2月16日在建德市第十六届人民代表大会第三次会议上）

建德市财政局  陈刚

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告建德市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，我市财税部门深入学习和全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕财政预算目标任务，牢牢把握稳中求进工作总基调，以高质量发展为根本要求，坚持精准发力，狠抓执行落实，着力优化支出结构，全力防范风险，进一步提高财政运行质量和效益，促进全市经济社会协调发展，预算执行情况总体较好。

（一）全市一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

市十六届人大二次会议批准的2018年全市地方一般公共预算收入为263500万元，在执行过程中，经市十六届人大常委会第十五次会议批准，全年地方一般公共预算收入调整为282700万元。全年地方一般公共预算收入预计为282707万元，为预算的100%，比上年增长15.86%，其中：市本级地方一般公共预算收入为182938万元，比上年增长23.18%。

2018年全市地方一般公共预算收入预计282707万元，加上上年结转指标43664万元、省和杭州市体制结算补助113907万元、省和杭州市专项补助93960万元、中央税收返还收入20183万元、调入资金29750万元、动用预算稳定调节基金18280万元，全市一般公共预算收入合计602451万元。

2.一般公共预算支出执行情况

市十六届人大二次会议批准的2018年全市地方一般公共预算支出为348000万元，在执行过程中，经市十六届人大常委会第十五次会议批准，全年地方一般公共预算支出调整为391200万元，加上上年结转的专款和专项指标、省和杭州市的专项及结算补助指标，全年地方一般公共预算支出可执行指标预计为528824万元。全年地方一般公共预算支出预计为477113万元，为年度可执行指标的90.2%，比上年增长6.1%，其中：市本级地方一般公共预算支出为395542万元，为年度可执行指标的90.3%，比上年增长3.6%。

2018年全市地方一般公共预算支出预计477113万元，加上上解上级支出73620万元、补充预算稳定调节基金15000万元、结转下年支出36718万元，全市一般公共预算支出合计602451万元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

（二）全市政府性基金收支预算执行情况

市十六届人大二次会议通过的2018年全市政府性基金收入预算为360800万元。在执行过程中，经市十六届人大常委会第十五次会议批准，全市政府性基金收入预算调整为386100万元。2018年全市政府性基金收入预计为346965万元，为预算的89.9%，比上年增长9%。

市十六届人大二次会议通过的2018年全市政府性基金支出预算为360800万元。在执行过程中，经市十六届人大常委会第十五次会议批准，全市政府性基金支出预算调整为386100万元, 加上上年结转的专款和专项指标、省和杭州市的专项及结算补助指标，全年政府性基金支出可执行指标预计为447389万元。2018年全市政府性基金支出预计为360176万元，为预算的80.5%，比上年增长18.2%。

2018年当年全市政府性基金收入预计346965万元，加上省市专项转移支付8853万元、上年结转指标63336万元，收入合计419154万元。当年全市政府性基金支出预计为360176万元，加上到期债券还本支出10900万元、结转下年支出43078万元、调出资金5000万元（调入一般公共预算），支出合计419154万元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

（三）全市社会保险基金收支预算执行情况

市十六届人大二次会议通过的2018年全市社会保险基金收入预算为356841万元，2018年全市社会保险基金收入预计为397579万元（其中保险费缴费收入245668万元、利息收入986万元、财政补助收入81786万元、上级补助收入51472万元、转移收入17661万元、其他收入6万元），为预算的111.4%，比上年增长9.63%。2018年社保基金支出预算401333万元，全市社会保险基金支出预计为421594万元，为预算的105%，比上年增长13.94%。2018年全市社会保险基金当年支出大于收入24015万元，拟动用历年结余实现收支平衡。

（四）全市国有资本经营收支预算执行情况

市十六届人大二次会议通过的2018年全市国有资本经营收支预算为6000万元。2018年全市国有资本经营收入预计为6000万元，为预算的100%；全市国有资本经营支出预计为6000万元，为预算的100%。

（五）2018年全市政府债务情况

2018年，全市政府债务余额801686万元（其中，一般债务余额634878万元，专项债务余额166808万元），当年减少10900万元（专项债务还本），余额未超过当年债务限额。2017年，政府债务率为82%，首次降至警戒线以内。2018年，由于政府债务余额减少，政府可偿债财力增长，预计政府债务率仍将控制在警戒线以内。

以上收支数据为未经决算的2018年预计数。

二、2018年预算执行效果

过去的一年,全市财税部门紧紧围绕“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”的工作主线，认真落实积极财政政策，不断优化财政支出结构，全面深化财税体制改革，为全市经济社会发展提供了坚实保障。

（一）勤征细管，财政收入蛋糕不断做大

一是财政收入总量质量双提升。按照“均衡入库、持续增长、调控有力、注重质量”组织收入的工作基调，精准分析、精准施策、精准管控，确保收入平稳均衡入库，财政总收入首次突破50亿元大关，打开建德经济发展新局面；地方财政收入实现28.27亿元，增速15.86%；增值税增幅达到14%，收入结构持续优化。二是开源增收、招企引税持续深入。2018年全市开源增收项目实现地方财政收入12.7亿元，招企引税完成7.4亿元，完成年初任务目标的209%；土地指标款项目完成7亿元，及时补充地方可用财力；国有资产处置实现收入0.56亿元，有效盘活存量资产。

（二）精准施策，经济发展动能加快转换

一是推动有效投资，促进实体经济振兴发展。研究推进改造提升传统制造业振兴实体经济实施方案，2018年统筹安排1亿元，以“亩产税收”为导向，实施传统产业改造财政奖励政策，继续支持以“机器换人”为核心的工业企业技术改造，引导我市企业加快推进工业有效投资。二是推进创业创新，促进中小微企业提升发展。统筹安排财政资金在全市范围内推广实施小微企业创新券，积极落实“个转企”考核奖励政策，出台《关于小微企业创业园建设的若干政策意见》，支持推进小微企业园建设，我市成为杭州地区唯一入围全省2019年度小微企业园建设提升试点县市。三是积极落实信息经济产业扶持政策。统筹安排5000万元设立数字经济发展专项资金，加大对数字经济重点平台、重大项目以及各类试点示范的扶持力度。四是持续加大民营经济扶持力度。完善《建德市中小企业转贷专项资金管理办法》，从简化流程、降低成本、扩大覆盖面等方面给全市中小企业带来实实在在的利好，每年减少中小企业转贷负担超过3000万元。

（三）改革攻坚，集中力量打好三大攻坚战

坚持抓重点、补短板、强弱项，聚焦三大攻坚战，促进经济社会发展更稳健、更均衡、更可持续。一是坚持标本兼治、疏堵结合、循序渐进，积极防范化解地方政府债务风险。完善政府性债务风险防控机制，制定防范化解地方政府性债务风险专项行动方案，编制政府性债务风险五年专项行动方案；成立化债小组，定期召开例会，落实隐性债务风险化解，全面完成2018年化债任务。二是加强社保基金运行动态监控，实时监测基金支付风险，多渠道筹措社保基金，努力防范化解社保基金支付风险。三是加大精准扶贫力度，多渠道整合省、杭州市财政专项补助资金、区域协作资金、移民资金和本市财政资金，创新“抱团联合、四多模式、战略合作、重点特派”等举措，全力推进“消薄”，有效促进村级集体经济发展壮大；助力对口帮扶贵州脱贫攻坚，对口支援新疆西藏青海，帮助补齐援助地区基础设施和公共服务短板。

（四）优化支出，民生幸福指数逐步提高

继续把民生事业作为投入重点，坚持在发展中保障和改善民生，2018年全市民生支出37.12亿元，占一般公共预算支出的77.8%。全力保障办好十件民生实事，建立推进市政府民生实事项目定期调研和统计汇报制度，切实推动办好事关群众切身利益的“关键小事”、民生实事，全市安排十件民生实事财政资金1.45亿元，保障民生项目顺利实施。加强公共治安、食品药品安全、粮食收储等保障，促进社会和谐稳定。支持教育现代化市创建，2018年教育投入10.5亿元。持续提高城乡居民低保和优抚补助标准，加强特困人员保障，支持多层次职业技能培训，统筹做好高校毕业生、退役军人、残疾人等重点群体就业。激励医疗卫生服务质量提升，推进医共体建设。推进保障性安居工程建设，加快棚户区改造，深入推进农村困难家庭危房改造，着力改善人居环境。

（五）聚焦聚力，推动乡村振兴落地生根

以促进建德经济社会全面发展为核心，以提升城乡品质为重点，以城乡环境综合整治系列“组合拳”为抓手，市财政统筹安排美丽乡村、美丽经济、五水共治等项目4亿元，全力支持保障“八美”建设，打造全域大花园。稳步有序推进省级田园综合体试点项目建设，财政资金撬动作用不断显现，社会经济效益不断提升，体制机制不断创新，有效地促进了我市乡村振兴。加大一事一议村级公益事业财政奖补项目扶持力度，推进一事一议财政奖补助推美丽乡村建设。

（六）深化改革，财政管理能力持续提升

一是提升财政管理能力。深化“全口径”预算管理，增强财政统筹能力，强化政府投资项目管理，提高资金使用绩效。健全乡镇财政管理考评体系，初步构建市乡一体的财政管理信息网络。建立健全公款存放机制，进一步规范公款竞争性存放后续管理，累计完成165个（次）银行账户和定期存款户竞争性招标，涉及资金39.65亿元。成功上线国库集中支付电子化系统，完成政府采购“政采云”系统建设和应用。构建市委巡察财政监督联动机制，实现财政财务人才资源共享和监督成果共享。全面实施绩效管理，开展多层次绩效评价，提高财政资金使用绩效。二是深化“最多跑一次”改革。做好非税收入电子化收缴改革，推进政府非税收入线上线下支付渠道融合创新，2018年共有92家非税收入执收单位通过统一公共支付平台共收缴31.36万笔，执收非税收入4.12亿元，网上缴款率达95%以上，移动支付率达90%以上。积极开展“上门服务至少一次”活动，上门服务部门和乡镇的覆盖率均达到100%，线上线下服务3480人次。

（七）规范资产管理，推进国有公司投融资改革

加强国有资产管理，开展国有资产年度清查及报告机制落实情况检查，全市438家国有单位首次实现国资管理内控制度建立及人员配备全覆盖。推进国有单位资产权证办理，完成414处房产土地权证补办，打破了多年来我市国有资产权证办理“没人管、没人办、没法办”的局面。推进国有公司投融资机制改革，创新投融资模式，拓展资本市场直接融资业务，成功发行公司债券、停车场专项债和理财直接融资工具。推进可持续融资能力建设，与杭州金投开展贸易业务合作，做大国资公司现金流，实现平台公司的市场化转型。

三、2019年财政预算草案

综合分析我市经济社会发展和财政收支的各种因素，2019年财政形势非常严峻。收入方面：虽然2018年全市一般公共预算收入平稳快速增长，但当前国内外经济形势依然错综复杂，受国家宏观调整影响，2019年土地出让形势不容乐观，预计全年可用财力比上年明显下降。支出方面：全市保运转、保民生的刚性支出规模进一步加大；社会保险基金正常支付和政府债务还本付息的压力迅猛增加，全市支出需求呈大幅度增长。

基于对当前财政收支形势的分析，结合2019年度全市经济社会发展目标和上年度执行情况，按照市委、市政府对经济工作的总体部署以及财政改革的总体要求，我市2019年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省市有关重要会议决策部署，紧紧围绕“加快建德新崛起”奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，深入实施积极的财政政策，优化财政支出结构，加快建立现代财政制度，全面实施预算绩效管理，牢牢守住债务安全底线，以财政新作为推动全市经济社会高质量发展，谱写新时代加快建德崛起新篇章。

（一）2019年一般公共预算草案

1.收入预算

根据上述指导思想，结合我市国民经济和社会发展计划的主要指标安排，2019年全市地方一般公共预算收入预期为311000万元，比上年预计执行数增长10%，其中市本级一般公共预算收入预期为203543万元，审核汇总的乡镇街道一般公共预算收入预期为107457万元。

全市地方一般公共预算收入预期311000万元，加上预期税收返还收入20183万元、上级一般转移支付收入106651万元、调入资金24600万元、上级专项转移支付收入45337万元、动用预算稳定调节基金15000万元、上年结转36718万元，收入合计559489万元。

2.支出预算

2019年全市地方一般公共预算支出拟安排397600万元（其中:市本级一般公共预算支出343468万元，乡镇街道一般公共预算支出54132万元），比上年年初预算增长14.3%，加上上级提前告知的专项转移支付安排的支出45337万元、上年结转安排的支出36718万元，上解上级支出79834万元，支出合计559489万元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

（二）2019年政府性基金预算草案

按照我市2019年政府性基金收支的预测和分析，2019年全市政府性基金预算收入预期为293000万元，比上年预计执行数下降15.6%（主要是土地出让金收入减少），加上上级提前告知的转移支付收入9448万元、上年结转43078万元，收入合计345526万元。拟安排全市政府性基金预算支出293000万元，比上年年初预算下降18.8%，加上上级提前告知的转移支付安排的支出9448万元、上年结转安排的支出43078万元，支出合计345526万元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

（三）2019年社会保险基金预算草案

全市社会保险基金预算收入预期为421803万元（其中：保险费缴费收入242572万元、利息收入891万元、财政补助收入56850万元、上级补助收入77005万元、其他收入40165万元、转移收入4320万元），比上年预计执行数增长6.1%；拟安排全市社会保险基金预算支出445258万元，比上年预计执行数增长5.6%。

收支相抵，全市社会保险基金预算当年收支结余-23455万元，拟动用历年结余实现收支平衡。

（四）2019年国有资本经营预算草案

根据2018年国有资本经营预算执行情况，结合全市实际，2019年全市国有资本经营预算收入预期为6000万元，与上年预计执行数持平，其中利润收入100万元，股利、股息收入1300万元，其他国有资本经营预算收入4600万元；拟安排全市国有资本经营预算支出6000万元，与上年预计执行数持平，其中转移支出5280万元（调出资金至一般公共预算），其他国有资本经营预算支出720万元。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

四、实现2019年财政预算目标的主要措施

为实现上述财政预算目标，2019年财政工作将重点抓好以下几个方面工作：

（一）聚焦组织收入，壮大财源蓄后劲

深入研究“新常态”下财政经济运行规律，科学研判财政经济形势，合理确定收入预期，前瞻性研究应对措施。继续加大开源增收、招企引税力度，按照“质量好、留得住、风险可控、规范管理”的标准，围绕项目抓财源，围绕财源抓经济。认真研究上级政策，准确把握政策导向，积极向上争取项目和资金支持。加强税收和非税收入征管，突出抓好重点税源和薄弱环节，充分挖掘增收潜力，努力保持财政收入总量与财政收入质量相协调，努力保持财政收入增幅与地方经济增幅相协调。

（二）聚焦政策落实，加大扶持促发展

着力优化税收营商环境，响应“凤凰行动”推进企业上市和并购重组，为经济发展注入长期有效的驱动力。大力推进减税降费，助推产业转型升级，支持民营经济高质量发展。发挥中小企业转贷专项资金作用，在风险可控、责任明确的前提下探索跨行转贷的有效途径，最大限度发挥转贷专项资金的帮扶绩效。规范政府产业基金运作和管理，完善政府资金引导机制，积极推进产业发展引导基金运作，加快项目投资进程。深化社会资本引入和资源要素市场化配置机制改革，加大PPP 项目实施力度，规范强化项目监管，积极引进更多优质社会资本，带动我市其他政府投资项目规范实施。

（三）聚焦支出保障，科学统筹惠民生

优化财政支出结构，大力压缩“三公经费”等一般性支出，将有限的财力用于重点领域和关键环节，保障市委、市政府重大项目资金需求。科学有序安排财力，持续保障和改善民生，更大力度支持办好民生实事，推进城乡一体化发展，积极推进教育、医疗、养老等基本公共服务标准化、均等化。推进美丽建德建设，创新美丽建德资金统筹投入机制，按照“渠道不乱、用途不变、形成合力”的整合统筹思路，推动项目资金多级、多部门联动扶持。加大“三农”投入力度，支持实施乡村振兴战略，推动精准扶贫、精准脱贫，全力推进“消薄”，积极开展农村综合改革各项试点，有效促进村级集体经济发展壮大。

（四）聚焦财政改革，精细理财提绩效

加快完善集中财力办大事资金统筹机制，树立“全市一盘棋”思想，统筹财政体制机制，科学配置财政资源，在重点领域关键环节及民生事业的资金投入等方面进一步发挥财政支撑保障作用。深化非税收入电子化收缴改革，推进公共支付数字化转型，实现公民个人缴费快捷化支付。完善政采云系统建设和应用，深化政府采购监管，实现法定采购方式全流程电子化。做好非税收入征管职责划转，推进我市政府购买服务改革。加强乡镇财政预算管理，强化乡镇财政就近就地资金监管，深化乡镇公共财政服务平台应用，完善乡镇国库集中支付业务。全面上线实施支付电子化，强化支付动态监控，进一步提高财政资金支付效率。全面实施预算绩效管理，构建全方位预算绩效管理格局，建立全过程预算绩效管理链条，完善全过程预算绩效管理体系。

（五）聚焦债务管理，坚守底线防风险

坚决贯彻国家部署，健全制度严密、管理规范、风险可控的政府债务管理机制，减少隐性债务存量、严控隐性债务增量、规范融资平台转型、规范棚改举债、规范市场化融资。严格项目源头管控，对政府投资项目财政承受能力和资金来源落实情况、债务风险状况进行评估审查。完善全市隐性债务风险管控机制，严格落实“5个10%以上”的要求，从一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、存量财政资金、政府产业基金五个渠道积极筹措化债资金，坚决守住风险底线、更好服务发展主线。

（六）聚焦国资管理，深化改革促转型

全面深化国有企业改革，推进国有企业加快改革转型，以系统性风险防范为底线，着力增强改革动力，推动我市平台类国有公司逐步向实体企业转型，优化国有资本布局，增强国有公司创造稳定的营业收入和现金流能力。全面推进全市经营性国有资产统一监管，实现国有资产布局优化，构建集中统一监管大格局。完善国有企业法人治理结构，健全和完善政策制度体系，推动企业董事会建设。全力推进国有资产权证办理，彻底解决国有资产无身份的问题。大力盘活国有资产，提升国有资产使用效益。

各位代表，新时代财政工作使命光荣、责任重大。我们将在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导和市政协的关心支持下，不忘初心、牢记使命，脚踏实地、克难攻坚，以时不我待、只争朝夕的精神在“八八战略”再深化、改革开放再出发中砥砺奋进，干在实处、走在前列、勇立潮头，以优异的成绩迎接新中国成立70周年！

2019年预算公开.doc

2019年财政专项资金清单.xls