索引号: 002516473/2022-24820 公开方式: 主动公开
发布单位: 建德市财政局 成文日期: 2022-03-22
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建德市财政局2022年部门预算
时间:2022-03-22 17:11 来源:市财政局(市人民政府国有资产监督管理办公室) 浏览次数:

建德市财政局2022年部门预算

一、建德市财政局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省有关财政、税收、财务、会计、国有资产管理等法律法规。分析预测经济形势,参与制定有关经济政策,提出运用财税政策和综合平衡社会财力的建议,研究财政发展战略,拟订和执行财政分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。监督财税法规、政策执行。

2.负责各项财政收支管理;编制全市年度预决算草案并组织执行;受市政府委托,向市人大报告全市和市级预算及执行情况,向市人大常委会报告决算;负责市本级预决算公开;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;研究提出市对乡镇(街道)财政体制改革的建议并组织实施。指导全市乡镇(街道)财政工作。

3.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据,按规定管理彩票资金。负责统一公共支付平台应用推广。

4.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责市级财政总预算会计核算与管理。负责编制全市财政总预决算、部门预决算、权责发生制政府财务报告。

5.负责全市政府采购监督管理。负责政府采购对外事务。推广应用全省统一电子化政府采购管理和交易平台。管理执法执勤(行政执法专用车)和特种专业技术用车。

6.负责管理政府内外债。负责管理地方政府债务,防范和化解地方政府债务风险,管理国际金融组织和外国政府的贷(赠)款业务。

7.负责组织实施行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产。牵头编制国有资产管理情况报告;根据市政府授权,集中统一履行市属国有金融资本出资人职责,代表市政府对相关企业履行出资人职责。

8.按权限负责社会保险基金管理。负责汇总和编制全市社会保险基金预决算草案。参与制定社会保险政策。管理市级各项社会保障支出,负责社保基金收支管理和保值增值工作。

9.负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订建设性投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

10.管理市级各项财政支出,提出优化财政支出结构的政策建议;监督全市财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,组织实施全市财政监督检查工作。

11.负责实施预算绩效管理;建立预算绩效管理体系,组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。

12.管理全市会计工作,监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度,根据国家有关规定依法对会计法律、法规和会计制度执行情况进行监督检查;负责会计人员继续教育管理工作;加强全市财会人员的队伍建设;管理、监督和指导代理记账行业的业务。

13.(1)深化财政体制改革。加快建立现代财政制度,推进财政事权和支出责任划分改革,完善市与乡镇(街道)收入划分,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市与乡镇(街道)财政关系。完善转移支付制度,优化转移支付分类,规范转移支付项目,增强乡镇(街道)统筹能力。统一预算分配,全面实施绩效管理,建立全面规范透明、科学标准、约束有力的预算制度。组织实施政府性基金和行政事业性收费清单管理,完善监督制度;(2)防范和化解地方政府债务风险。规范举债融资机制,严控法定限额内债务风险,着力防范隐性债务风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

14.关于非税收入管理职责分工。市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度,负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局建德市税务局、市公安局等执收单位按照非税收入国库集中收缴等有关规定,承担非税收入申报征收、会计与统计核算、缴费检查、欠费追缴等工作,及时共享有关非税收入项目收缴信息。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

部门预算单位构成

从预算单位构成看,市财政局部门预算包括财政局本级预算1家单位预算。内设机构(科室)17个:1.办公室 2.党建工作科 3.政策法规科 4.预算局(挂税政科牌子) 5.预算执行局(挂国库科牌子) 6.财政监督局 (挂政府采购办牌子)7.行政事业科  8.综合科 9.乡镇财政管理科  10.农业科  11.社会保障科12.经济建设与投资科 13.国有资产管理科  14.企业科  15.债务管理科 16.绩效管理科 17.会计科

二、财政局2022年部门预算安排情况说明
  (一)关于财政局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、卫生健康支出、住房保障支出等。财政局2022年收支总预算2883.26万元。与2021年预算相比,收支总预算减少480.60万元,下降14.29%。主要原因是:(1)把握习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约的重要指示精神,牢固树立党政机关过“紧日子”理念,继续优化支出结构,大力压减一般性支出;(2)人员调出和退休,基本支出减少;(3)电子票据改革,减少医疗票据印刷费用;(4)根据实际工作情况,取消不动产权交易税费经费,减少国有资产整合测绘评估费用;(5)停用了水源热泵,节省了电费支出和水资源费支出;(6)开展线上培训,减少了培训费支出。

(二)关于财政局2022年收入预算情况说明

财政局2022年收入预算2883.26万元,与2021年预算相比,收入预算减少480.60万元,下降14.29%。主要原因是:(1)把握习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约的重要指示精神,牢固树立党政机关过“紧日子”理念,继续优化支出结构,大力压减一般性支出;(2)人员调出和退休,基本支出减少;(3)电子票据改革,减少医疗票据印刷费用;(4)根据实际工作情况,取消不动产权交易税费经费,减少国有资产整合测绘评估费用;(5)停用了水源热泵,节省了电费支出和水资源费支出;(6)开展线上培训,减少了培训费支出。

其中:一般公共预算拨款收入2883.26万元,占100%;政府性基金拨款收入0万元,占0 %;财政专户资金拨款收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上年结转结余资金0万元,占0%。

(三)关于财政局2022年支出预算情况说明
  财政局2022年支出预算2883.26万元,与2021年预算相比,支出预算减少480.60万元,下降14.29%。主要原因是(1)把握习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约的重要指示精神,牢固树立党政机关过“紧日子”理念,继续优化支出结构,大力压减一般性支出;(2)人员调出和退休,基本支出减少;(3)电子票据改革,减少医疗票据印刷费用;(4)根据实际工作情况,取消不动产权交易税费经费,减少国有资产整合测绘评估费用;(5)停用了水源热泵,节省了电费支出和水资源费支出;(6)开展线上培训,减少了培训费支出。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2541.38万元、科学技术支出50.00万元、卫生健康支出93.85万元、住房保障支出198.02万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出2213.65万元,公用经费支出416.61万元,项目支出 253.00万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支2883.26万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)关于财政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政局2022年财政拨款收支总预算2883.26万元。收入包括:一般公共预算2883.26万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出2541.38万元、科学技术支出50.00万元、卫生健康支出93.85万元、住房保障支出198.02万元。与2021年预算相比,财政拨款收支总预算减少480.60万元,下降14.29%。主要原因是(1)把握习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约的重要指示精神,牢固树立党政机关过“紧日子”理念,继续优化支出结构,大力压减一般性支出;(2)人员调出和退休,基本支出减少;(3)电子票据改革,减少医疗票据印刷费用;(4)根据实际工作情况,取消不动产权交易税费经费,减少国有资产整合测绘评估费用;(5)停用了水源热泵,节省了电费支出和水资源费支出;(6)开展线上培训,减少了培训费的支出。

(五)关于财政局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

财政局2022年一般公共预算当年拨款2883.26万元,比2021年执行数减少2001.62万元,主要原因是(1)把握习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约的重要指示精神,牢固树立党政机关过“紧日子”理念,继续优化支出结构,大力压减一般性支出;(2)人员调出和退休,基本支出减少;(3)电子票据改革,减少医疗票据印刷费用;(4)根据实际工作情况,取消不动产权交易税费经费,减少国有资产整合测绘评估费用;(5)停用了水源热泵,节省了电费支出和水资源费支出;(6)开展线上培训,减少了培训费支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)支出2541.38万元,占88.14%;科学技术(类)支出50.00万元,占1.73%;卫生健康支出93.85万元,占3.26%;住房保障支出198.02万元,占6.87%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2312.11万元,主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公用经费等支出。

3. (2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)10万元,主要用于财政管理委托中介开展各项重点项目绩效评价服务。

4. (3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)26.27万元,主要用于事业人员失业保险缴费和交通费。

5. (4)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)48万元,主要用于财会人才和业务培训经费、财政票据印制工本费、国有资产整合处置测绘费。

6. (5)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)145万元,主要用于财政三位一体工作经费。

7. (6)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)50万元,主要用于为数字财政建设支出及数字财政运行维护支出。

8. (7)健康卫生支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)93.85万元,主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)191.18万元,主要用于行政事业人员单位承担的职工住房公积金缴交款。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)6.84万元,主要用于行政事业人员单位承担的职工购房补贴缴交款。

(六)关于财政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

财政局2022年一般公共预算基本支出2630.26万元,与2021年预算相比,一般公共预算基本支出减少156.85万元,下降5.63%。主要原因是(1)把握习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约的重要指示精神,牢固树立党政机关过“紧日子”理念,继续优化支出结构,大力压减一般性支出;(2)人员调出和退休,基本支出减少。其中:

人员经费2213.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、生活补助、奖励金。

公用经费416.61万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、医疗费补助。

(七)关于财政局2022年政府性基金预算支出情况说明

财政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

关于财政局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

财政局2022年“三公”经费预算数为10万元,比2021年执行数减少10万元,下降50%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2021年数持平。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算10万元,比上年执行数下降50%。主要用于接待单位公务接待等支出。减少的主要原因是坚持勤俭节约,过紧日子,进一步压缩公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2021年数持平,其中公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年财政局本级机关运行经费财政拨款预算397.67万元。其中办公费37万元、印刷费6万元、水费1万元、电费10万元、邮电费31.78万元、差旅费12.84万元、维修(护)费4.00万元、培训费10.37万元、公务接待费10万元、专用材料费6万元、劳务费4万元、委托业务费14万元、工会经费31.86万元、福利费79.66万元、其他交通费用89.13万元、其他商品服务支出50.02万元。比2021年预算减少23.45万元,下降4.57%,主要原因是坚持勤俭节约,过紧日子,进一步压缩公务接待费等。

2、政府采购情况

2022年财政局各单位政府采购预算总额104.33万元,其中:政府采购货物预算20.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算83.63万元。

1. 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,财政局所属各预算单位国有资产情况如下:单位所属办公用房及相关建筑物 0 栋、面积 0 平方;通用办公设备 1009台、原值1498万元,其中办公电脑(含笔记本、台式机)249台、复印机5台、打印机180台、碎纸机30台、相机15台、电视机11台等;专用设备15台、原值7.27万元,其中跑步机4台、健身车3台、执法记录仪5台、报警器1个等;办公家具及相关用具1406件、原值85.45万元。

截至2021年12月31日,财政局共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

与2020年12月31日相比,增加了24.34万元,其中电脑3台、打印机1台、功放1台、触控一体机1台、办公桌、沙发等。减少1.45万,为捐赠无人机1台、调出笔记本电脑1台。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

1. 绩效目标设置情况

2022年财政局的项目支出预算均已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款253万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.上年结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和公用支出。

6.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)指:反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)指:反映事业单位的基本支出,不包括行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)指:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)指:反映财政部门用于预算改革方面的支出。

12、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)指:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科学技术方面的支出。

13.健康卫生支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2022年部门预算公开套表(建德市财政局).xls


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